嘉实价值创造三年持有期混合C
(013625)公募混合型
0.9968
1.36%+0.0136
单位净值 [2024-04-26]
0.9968
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：12.43%
- 最近一季：16.54%
- 最近半年：10.27%
- 今年以来：16.07%
- 最近一年：-2.15%
- 最近两年：7.06%
- 最近三年：---
- 成立以来：-0.32%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.75亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.42亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 3.42 | 3.41 | 3.15 | 92.15% | 92.17% | 0.19 | 5.54% | 5.53% | 0.08 | 2.25% | 2.24% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2023-09-30 | 3.82 | 3.81 | 3.55 | 93.08% | 93.10% | 0.21 | 5.49% | 5.48% | 0.04 | 1.15% | 1.14% | 0.01 | 0.28% | 0.28% |
| 2023-06-30 | 3.95 | 3.84 | 3.58 | 90.48% | 90.73% | 0.20 | 5.20% | 5.06% | 0.14 | 3.70% | 3.60% | 0.02 | 0.62% | 0.61% |
| 2023-03-31 | 4.08 | 4.07 | 3.83 | 93.81% | 93.82% | 0.22 | 5.34% | 5.33% | 0.03 | 0.84% | 0.84% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2022-12-31 | 3.99 | 3.98 | 3.73 | 93.50% | 93.51% | 0.21 | 5.35% | 5.34% | 0.04 | 1.10% | 1.10% | 0.00 | 0.05% | 0.05% |
| 2022-09-30 | 3.87 | 3.86 | 3.55 | 91.89% | 91.90% | 0.27 | 7.09% | 7.08% | 0.02 | 0.59% | 0.59% | 0.02 | 0.43% | 0.43% |
| 2022-06-30 | 4.10 | 4.09 | 3.63 | 88.60% | 88.61% | 0.24 | 5.89% | 5.88% | 0.19 | 4.72% | 4.71% | 0.03 | 0.79% | 0.80% |