嘉实均衡臻选一年持有混合A
(013630)公募混合型
1.0476
-0.74%-0.0078
单位净值 [2026-04-22]
1.0476
累计净值 [2026-04-22]
1.0398
-0.74%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.30%
- 最近一季：-4.57%
- 最近半年：5.47%
- 今年以来：1.70%
- 最近一年：35.86%
- 最近两年：34.22%
- 最近三年：40.30%
- 成立以来：4.76%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：梁铭超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.29亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.19亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉实基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4987.46 | 42.74% | 66.84% |
| 采矿业 | 1231.37 | 10.55% | 16.50% |
| 金融业 | 889.53 | 7.62% | 11.92% |
| 租赁和商务服务业 | 202.88 | 1.74% | 2.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 150.83 | 1.29% | 2.02% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5349.99 | 41.04% | 55.65% |
| 采矿业 | 3069.77 | 23.55% | 31.93% |
| 金融业 | 732.88 | 5.62% | 7.62% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 202.65 | 1.55% | 2.11% |
| 租赁和商务服务业 | 147.69 | 1.13% | 1.54% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111.52 | 0.86% | 1.16% |