嘉实均衡臻选一年持有混合A
(013630)公募混合型
0.9670
-0.18%-0.0017
单位净值 [2025-09-22]
0.9670
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：9.25%
- 最近一季：22.25%
- 最近半年：20.69%
- 今年以来：25.45%
- 最近一年：30.78%
- 最近两年：30.85%
- 最近三年：30.52%
- 成立以来：-3.30%
- 成立日期：2021-12-08
- 基金经理：梁铭超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.47亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.31亿元
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.19 | 1.17 | 1.06 | 88.14% | 88.41% | 0.07 | 5.69% | 5.55% | 0.04 | 3.55% | 3.47% | 0.03 | 2.62% | 2.57% |
| 2025-06-30 | 1.31 | 1.30 | 1.16 | 88.62% | 88.66% | 0.07 | 5.69% | 5.67% | 0.07 | 5.51% | 5.49% | 0.00 | 0.18% | 0.18% |
| 2024-12-31 | 1.38 | 1.37 | 1.22 | 88.77% | 88.81% | 0.09 | 6.53% | 6.50% | 0.06 | 4.70% | 4.68% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 1.57 | 1.56 | 1.37 | 87.40% | 87.49% | 0.09 | 5.83% | 5.79% | 0.10 | 6.34% | 6.30% | 0.01 | 0.43% | 0.42% |
| 2023-12-31 | 1.52 | 1.51 | 1.37 | 90.04% | 90.15% | 0.09 | 6.19% | 6.12% | 0.06 | 3.77% | 3.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 1.76 | 1.75 | 1.63 | 92.66% | 92.68% | 0.12 | 6.80% | 6.78% | 0.00 | 0.19% | 0.18% | 0.01 | 0.35% | 0.36% |
| 2022-12-31 | 2.09 | 2.08 | 1.94 | 92.96% | 92.98% | 0.12 | 5.64% | 5.62% | 0.03 | 1.40% | 1.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 2.88 | 2.88 | 2.64 | 91.71% | 91.73% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 8.29% | 8.27% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |