富国利享回报12个月持有混合C
(013633)公募混合型
1.0869
1.00%+0.0108
单位净值 [2026-04-22]
1.0869
累计净值 [2026-04-22]
1.0978
1.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：8.31%
- 最近一季：7.43%
- 最近半年：11.91%
- 今年以来：10.04%
- 最近一年：17.26%
- 最近两年：17.41%
- 最近三年：10.17%
- 成立以来：8.69%
- 成立日期：2022-04-26
- 基金经理：张明凯,祝祯哲
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.07亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.68亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 588.39 | 8.89% | 61.07% |
| 采矿业 | 211.47 | 3.19% | 21.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 115.22 | 1.74% | 11.96% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 29.76 | 0.45% | 3.09% |
| 金融业 | 18.64 | 0.28% | 1.93% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1285.57 | 14.04% | 68.86% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 260.93 | 2.85% | 13.98% |
| 采矿业 | 116.10 | 1.27% | 6.22% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 90.42 | 0.99% | 4.84% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 63.84 | 0.70% | 3.42% |
| 金融业 | 28.29 | 0.31% | 1.52% |
| 租赁和商务服务业 | 21.90 | 0.24% | 1.17% |