富国利享回报12个月持有混合C

(013633)公募混合型
+添加自选
1.1617 2.66%+0.0301
单位净值 [2026-07-09]
1.1617
累计净值 [2026-07-09]
1.1345 +0.26%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：3.73%
  • 最近一季：12.17%
  • 最近半年：15.92%
  • 今年以来：17.62%
  • 最近一年：21.36%
  • 最近两年：23.17%
  • 最近三年：19.94%
  • 成立以来：16.17%
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金经理：张明凯,祝祯哲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.47亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.16171.1617+2.66%
2026-07-081.13161.1316-0.47%
2026-07-071.13701.1370-0.25%
2026-07-061.13981.1398-0.77%
2026-07-031.14871.1487-0.38%
2026-07-021.15311.1531-2.68%
2026-07-011.18491.1849-1.23%
2026-06-301.19961.1996+1.33%
2026-06-291.18381.1838+0.03%
2026-06-261.18341.1834-1.63%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★★☆☆ 3星 | 同类排名约 63%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：富国利享回报12个月持有混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约9.48%，四季平均换手约84.6%。年末主题配置集中在：资源/有色(1.94%)、新能源/电力设备(0.86%)、AI算力/光模块(0.0%)。四季度新进Top10：东山精密、华通线缆、吉祥航空、宁德时代、山东黄金。2025 年调仓：新进 21 笔（11 盈 / 10 亏）；退出 18 笔（规避 10 / 错失 8）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国利享回报12个月持有混合C0.75%3.73%12.17%15.92%21.36%17.62%
同类型排名3163/100422992/100422865/100422352/100423946/100422646/10042
四分位排名
良好
良好
良好
优秀
良好
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张明凯 上任时间：2022-04-26

张明凯先生:数量经济学专业,经济学硕士。具有证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日起担任鑫元一年定 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 20.2%（样本1999）
雷达分位：盈利 12·弱　波动 19·小　风险 77·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 张明凯（013633）担任 富国利享回报12个月持有混合C 基金经理期间（2022-04-26 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.0113%，HHI 均值约 0.0011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 89.8143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 19.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.2%；金融业 1.58%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.42%。
• 2025-03-31：制造业 10.74%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.53%；科学研究和技术服务业 0.7%。
• 2025-06-30：制造业 14.04%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.85%；采矿业 1.27%。
• 2025-09-30：制造业 13.71%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.42%；金融业 1.8%。
• 2025-12-31：制造业 8.89%；采矿业 3.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.74%。
• 2026-03-31：制造业 21.24%；采矿业 3.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.66%） 变为 制造业（21.24%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 东山精密（002384）占净值 2.09%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 2.05%，较上季 新进。
• 中际旭创（300308）占净值 1.92%，较上季 减仓。
• 国城矿业（000688）占净值 1.31%，较上季 —。
• 烽火通信（600498）占净值 1.17%，较上季 —。
• 强一股份（688809）占净值 0.97%，较上季 —。
• 寒武纪（688256）占净值 0.93%，较上季 减仓。
• 珂玛科技（301611）占净值 0.92%，较上季 —。
• 安克创新（300866）占净值 0.91%，较上季 —。
• 精智达（688627）占净值 0.86%，较上季 —。
上述十只占净值合计 13.13%，HHI 为 0.002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.4%、100.0%、100.0%、93.3%、78.6%、80.0%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：8、8、7、8、5、7、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东山精密（002384）减仓，占净值 2.09%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）新进，占净值 2.05%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 1.92%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）减仓，占净值 0.93%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-04-26 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 13.98%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

祝祯哲 上任时间：2023-06-16

祝祯哲先生:中国国籍,硕士研究生,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员、固定收益基金经理助理,自2023年4月起任基金经理。现任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2023年06月16日起担任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★☆☆☆ 2星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 7.9%（样本2000）
雷达分位：盈利 13·弱　波动 16·小　风险 77·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 祝祯哲（013633）担任 富国利享回报12个月持有混合C 基金经理期间（2023-06-16 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 9.0113%，HHI 均值约 0.0011，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 89.8143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 19.2%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：制造业 9.2%；金融业 1.58%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.42%。
• 2025-03-31：制造业 10.74%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.53%；科学研究和技术服务业 0.7%。
• 2025-06-30：制造业 14.04%；信息传输、软件和信息技术服务业 2.85%；采矿业 1.27%。
• 2025-09-30：制造业 13.71%；信息传输、软件和信息技术服务业 3.42%；金融业 1.8%。
• 2025-12-31：制造业 8.89%；采矿业 3.19%；信息传输、软件和信息技术服务业 1.74%。
• 2026-03-31：制造业 21.24%；采矿业 3.55%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 1.42%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（5.66%） 变为 制造业（21.24%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 东山精密（002384）占净值 2.09%，较上季 减仓。
• 新易盛（300502）占净值 2.05%，较上季 新进。
• 中际旭创（300308）占净值 1.92%，较上季 减仓。
• 国城矿业（000688）占净值 1.31%，较上季 —。
• 烽火通信（600498）占净值 1.17%，较上季 —。
• 强一股份（688809）占净值 0.97%，较上季 —。
• 寒武纪（688256）占净值 0.93%，较上季 减仓。
• 珂玛科技（301611）占净值 0.92%，较上季 —。
• 安克创新（300866）占净值 0.91%，较上季 —。
• 精智达（688627）占净值 0.86%，较上季 —。
上述十只占净值合计 13.13%，HHI 为 0.002。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：94.4%、100.0%、100.0%、93.3%、78.6%、80.0%、82.4%。
对应新进入前十大个股数量：8、8、7、8、5、7、7 只，体现季度间换手的强度。
最近一季变动较大的标的包括：
• 东山精密（002384）减仓，占净值 2.09%（2026-03-31）。
• 新易盛（300502）新进，占净值 2.05%（2026-03-31）。
• 中际旭创（300308）减仓，占净值 1.92%（2026-03-31）。
• 寒武纪（688256）减仓，占净值 0.93%（2026-03-31）。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0011，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2023-06-16 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 15.49%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。