富国利享回报12个月持有混合C

(013633)公募混合型
+添加自选
1.0869 1.00%+0.0108
单位净值 [2026-04-22]
1.0869
累计净值 [2026-04-22]
1.0978 1.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：8.31%
  • 最近一季：7.43%
  • 最近半年：11.91%
  • 今年以来：10.04%
  • 最近一年：17.26%
  • 最近两年：17.41%
  • 最近三年：10.17%
  • 成立以来：8.69%
  • 成立日期：2022-04-26
  • 基金经理：张明凯,祝祯哲
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.07亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.68亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-04-221.08691.0869+1.00%
2026-04-211.07611.0761+0.16%
2026-04-201.07441.0744+0.18%
2026-04-171.07251.0725+0.83%
2026-04-161.06371.0637+1.51%
2026-04-151.04791.0479-0.10%
2026-04-141.04901.0490+0.81%
2026-04-131.04061.0406-0.02%
2026-04-101.04081.0408+0.49%
2026-04-091.03571.0357+0.07%
业绩分析

更新日期：2026-04-22

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
富国利享回报12个月持有混合C3.72%8.31%7.43%11.91%17.26%10.04%
同类型排名2613/98443223/98441482/98443090/98445376/98442931/9844
四分位排名
良好
良好
优秀
良好
一般
良好
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
资产配置 更多>>

季报日期：

行业配置 更多>>

季报日期：

基金经理 更多

张明凯 上任时间：2022-04-26

张明凯先生:学历:数量经济学专业,经济学硕士。相关业务资格:证券投资基金从业资格。从业经历:2008年7月至2013年8月,任职于南京银行股份有限公司,担任资深信用研究员,精通信用债的行情与风险研判,参与创立了南京银行内部债券信用风险控制体系,对债券市场行情具有较为精准的研判能力。2013年8月加入鑫元基金管理有限公司,任投资研究部信用研究员。2013年12月30日至2016年3月2日担任鑫元货币市场基金的基金经理,2014年4月17日 展开∨ 收起∧

祝祯哲 上任时间：2023-06-16

祝祯哲先生:中国国籍,硕士研究生,自2015年7月加入富国基金管理有限公司,历任组合管理助理、助理债券研究员、债券研究员、固定收益基金经理助理,自2023年4月起任基金经理。现任富国可转换债券证券投资基金基金经理。2023年06月16日起担任富国利享回报12个月持有期混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧