富国安福30天滚动持有短债发起C
(013664)公募债券型
1.0813
0.00%0.0000
单位净值 [2024-05-17]
1.0813
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.98%
- 最近半年：2.11%
- 今年以来：1.61%
- 最近一年：3.25%
- 最近两年：5.83%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.13%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.44亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：9.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 9.57 | 7.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.39 | 97.39% | 98.06% | 0.07 | 1.01% | 0.75% | 0.11 | 1.60% | 1.19% |
| 2023-09-30 | 9.76 | 8.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 9.70 | 99.26% | 99.38% | 0.06 | 0.69% | 0.58% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2023-06-30 | 10.91 | 9.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.87 | 99.51% | 99.58% | 0.04 | 0.38% | 0.32% | 0.01 | 0.11% | 0.10% |
| 2023-03-31 | 11.47 | 9.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.44 | 99.70% | 99.75% | 0.01 | 0.14% | 0.12% | 0.02 | 0.16% | 0.13% |
| 2022-12-31 | 17.43 | 12.66 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 17.34 | 99.24% | 99.45% | 0.06 | 0.44% | 0.32% | 0.04 | 0.32% | 0.23% |
| 2022-09-30 | 34.47 | 30.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 34.21 | 99.12% | 99.23% | 0.01 | 0.03% | 0.02% | 0.26 | 0.85% | 0.75% |
| 2022-06-30 | 12.54 | 10.35 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 12.04 | 95.22% | 96.05% | 0.00 | 0.05% | 0.04% | 0.49 | 4.73% | 3.91% |
| 2022-03-31 | 2.47 | 2.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.40 | 113.41% | 97.14% | 0.00 | 0.06% | 0.05% | 0.07 | 3.28% | 2.81% |