富国安福30天滚动持有短债发起C
(013664)公募债券型
1.1167
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1167
累计净值 [2026-03-09]
1.1168
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.27%
- 最近一年：1.83%
- 最近两年：3.93%
- 最近三年：7.50%
- 成立以来：11.67%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||