富国安福30天滚动持有短债发起C

(013664)公募债券型
+添加自选
1.1166 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1166
累计净值 [2026-03-06]
1.1168 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.35%
  • 最近半年：0.69%
  • 今年以来：0.26%
  • 最近一年：1.80%
  • 最近两年：3.94%
  • 最近三年：7.56%
  • 成立以来：11.66%
  • 成立日期：2021-11-22
  • 基金经理：刘爱民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：富国基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据