富国安福30天滚动持有短债发起C
(013664)公募债券型
1.1205
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1205
累计净值 [2026-04-22]
1.1209
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.53%
- 最近半年：0.88%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：1.72%
- 最近两年：3.74%
- 最近三年：7.38%
- 成立以来：12.05%
- 成立日期：2021-11-22
- 基金经理：刘爱民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||