国联安恒泰3个月定开债
(013670)公募债券型
1.0611
0.04%+0.0004
单位净值 [2026-04-22]
1.1051
累计净值 [2026-04-22]
1.0615
0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：0.94%
- 今年以来：0.69%
- 最近一年：1.12%
- 最近两年：4.84%
- 最近三年：8.30%
- 成立以来：10.84%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0611 | 1.1051 | +0.04% |
| 2026-04-21 | 1.0607 | 1.1047 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0605 | 1.1045 | +0.00% |
| 2026-04-17 | 1.0605 | 1.1045 | +0.04% |
| 2026-04-16 | 1.0601 | 1.1041 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0600 | 1.1040 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0596 | 1.1036 | +0.02% |
| 2026-04-13 | 1.0594 | 1.1034 | +0.04% |
| 2026-04-10 | 1.0590 | 1.1030 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0590 | 1.1030 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安恒泰3个月定开债 | 0.10% | 0.30% | 0.55% | 0.94% | 1.12% | 0.69% |
| 同类型排名 | 4286/7863 | 5377/7863 | 5107/7863 | 5597/7863 | 5711/7863 | 5633/7863 |
| 四分位排名 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 | 一般 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张蕙显 上任时间：2022-03-30
张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月 展开∨ 收起∧