国联安恒泰3个月定开债
(013670)公募债券型
1.0575
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1015
累计净值 [2026-03-10]
1.0576
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.08%
- 最近一季：0.37%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：1.43%
- 最近两年：4.83%
- 最近三年：4.98%
- 成立以来：5.75%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||