国联安恒泰3个月定开债
(013670)公募债券型
1.0578
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1018
累计净值 [2026-03-06]
1.0579
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.47%
- 最近半年：0.66%
- 今年以来：0.38%
- 最近一年：1.22%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：5.20%
- 成立以来：5.78%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.31亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联安基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.00 | 2024-01-22 |
| 2 | 0.02 | 2023-12-20 |
| 3 | 0.00 | 2023-04-14 |
| 4 | 0.01 | 2023-03-14 |
| 5 | 0.01 | 2022-11-18 |