国联安恒泰3个月定开债
(013670)公募债券型
1.0500
-0.06%-0.0006
单位净值 [2025-09-19]
1.0940
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.33%
- 最近半年：0.96%
- 今年以来：-0.04%
- 最近一年：1.85%
- 最近两年：5.75%
- 最近三年：7.30%
- 成立以来：9.68%
- 成立日期：2022-03-30
- 基金经理：张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.30亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.28 | 88.54% | 88.54% | 0.00 | 0.50% | 0.50% | 0.01 | 3.33% | 3.33% |
| 2024-12-31 | 0.31 | 0.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.30 | 93.98% | 93.99% | 0.00 | 0.91% | 0.91% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 0.30 | 0.30 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.25 | 83.13% | 83.19% | 0.00 | 0.90% | 0.90% | 0.00 | 0.15% | 0.15% |
| 2023-12-31 | 33.20 | 22.64 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 32.57 | 97.19% | 98.09% | 0.34 | 1.49% | 1.01% | 0.30 | 1.32% | 0.90% |
| 2023-06-30 | 28.24 | 22.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.79 | 98.04% | 98.42% | 0.25 | 1.10% | 0.89% | 0.20 | 0.86% | 0.69% |
| 2022-12-31 | 34.87 | 27.49 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 33.84 | 96.26% | 97.05% | 0.12 | 0.45% | 0.35% | 0.91 | 3.29% | 2.60% |
| 2022-06-30 | 61.90 | 55.32 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 53.84 | 85.42% | 86.97% | 1.58 | 2.85% | 2.55% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |