方正富邦泰利12个月持有混合C
(013715)公募混合型
0.9725
0.12%+0.0012
单位净值 [2025-09-22]
0.9725
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：-0.07%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：1.53%
- 最近一年：8.22%
- 最近两年：0.79%
- 最近三年：-2.11%
- 成立以来：-2.75%
- 成立日期：2022-01-21
- 基金经理：吕拙愚 崔建波
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.01亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.69亿元
- 投资风格：
- 管理公司：方正富邦
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.55 | 0.55 | 0.12 | 21.36% | 21.85% | 0.37 | 68.05% | 67.62% | 0.06 | 10.53% | 10.46% | 0.00 | 0.06% | 0.07% |
| 2025-06-30 | 0.69 | 0.68 | 0.01 | 0.91% | 0.91% | 0.50 | 72.08% | 72.24% | 0.17 | 25.66% | 25.51% | 0.01 | 1.35% | 1.34% |
| 2024-12-31 | 0.80 | 0.79 | 0.09 | 10.85% | 11.62% | 0.51 | 64.16% | 63.60% | 0.20 | 24.92% | 24.70% | 0.00 | 0.07% | 0.08% |
| 2024-06-30 | 0.92 | 0.91 | 0.10 | 9.92% | 10.50% | 0.61 | 66.71% | 66.28% | 0.21 | 23.03% | 22.88% | 0.00 | 0.34% | 0.34% |
| 2023-12-31 | 1.12 | 1.07 | 0.32 | 24.83% | 28.17% | 0.71 | 66.62% | 63.66% | 0.09 | 8.53% | 8.15% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-06-30 | 1.37 | 1.36 | 0.36 | 25.44% | 25.98% | 0.92 | 67.54% | 67.05% | 0.08 | 6.04% | 6.00% | 0.01 | 0.98% | 0.97% |
| 2022-12-31 | 3.67 | 3.66 | 0.70 | 18.76% | 18.96% | 2.04 | 55.82% | 55.68% | 0.93 | 25.38% | 25.32% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2022-06-30 | 3.69 | 3.67 | 0.47 | 12.22% | 12.72% | 2.45 | 66.79% | 66.41% | 0.76 | 20.72% | 20.60% | 0.01 | 0.27% | 0.27% |