方正富邦泰利12个月持有混合C

(013715)公募混合型
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现任基金经理

崔建波 上任时间：2022-01-21

崔建波先生:经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任投资总监、权益投资部总监、2012年6月13日-2020年5月22日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、2013年9月11日-20200年5月22日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、2014年12月01日2020年05月22日担任新华鑫 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 17.0%（样本2000）
雷达分位：盈利 11·弱　波动 17·小　风险 70·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 崔建波（013715）担任 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金经理期间（2022-01-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.9029%，HHI 均值约 0.0038，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 96.8143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 14.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 4.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.49%；制造业 2.16%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 0.51%；金融业 0.41%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：信息传输、软件和信息技术服务业 8.33%；金融业 7.97%；制造业 5.69%。
• 2026-03-31：制造业 12.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.84%；建筑业 0.92%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（7.63%） 变为 制造业（12.47%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 盛科通信（688702）占净值 7.75%，较上季 —。
• 龙磁科技（300835）占净值 4.37%，较上季 —。
• 拓荆科技（688072）占净值 3.88%，较上季 —。
• 拓普集团（601689）占净值 1.02%，较上季 —。
• 精测电子（300567）占净值 0.94%，较上季 —。
• 汇绿生态（001267）占净值 0.91%，较上季 —。
• 华工科技（000988）占净值 0.78%，较上季 —。
• 长川科技（300604）占净值 0.73%，较上季 —。
• 东山精密（002384）占净值 0.62%，较上季 —。
• 兴业证券（601377）占净值 0.44%，较上季 —。
上述十只占净值合计 21.44%，HHI 为 0.0099。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、94.7%、94.1%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：8、9、7、0、5、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0038，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 14.6%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-09)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
方正富邦泰利12个月持有混合C 混合型 2022-01-21 至今 17.17% 10.60% -2.80% -5.93%

吕拙愚 上任时间：2025-04-29

吕拙愚女士:中国国籍,本硕均毕业于中国人民大学,2019年5月至2021年7月,就职于国联基金管理有限公司,任信评部研究员,2021年7月至2024年7月就职于中国国际金融股份有限公司,历任资产管理部信用研究员、年金固收投资组投资助理。2024年7月加入方正富邦基金管理有限公司,现任固定收益研究部行政负责人(代履职)兼基金经理。2024年9月24日至今,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吕拙愚（013715）担任 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金经理期间（2025-04-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.8933%，HHI 均值约 0.0061，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 13.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 0.51%；金融业 0.41%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：信息传输、软件和信息技术服务业 8.33%；金融业 7.97%；制造业 5.69%。
• 2026-03-31：制造业 12.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.84%；建筑业 0.92%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（0.51%） 变为 制造业（12.47%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 盛科通信（688702）占净值 7.75%，较上季 —。
• 龙磁科技（300835）占净值 4.37%，较上季 —。
• 拓荆科技（688072）占净值 3.88%，较上季 —。
• 拓普集团（601689）占净值 1.02%，较上季 —。
• 精测电子（300567）占净值 0.94%，较上季 —。
• 汇绿生态（001267）占净值 0.91%，较上季 —。
• 华工科技（000988）占净值 0.78%，较上季 —。
• 长川科技（300604）占净值 0.73%，较上季 —。
• 东山精密（002384）占净值 0.62%，较上季 —。
• 兴业证券（601377）占净值 0.44%，较上季 —。
上述十只占净值合计 21.44%，HHI 为 0.0099。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0061，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 19.26%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

任职基金名称 任职基金类型 起始时间 截止时间 任职回报 (2026-07-09)
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
方正富邦泰利12个月持有混合C 混合型 2025-04-29 至今 21.94% 19.57% 40.04% 19.99%
历任基金经理
姓名 任期评级 经理简介 起始时间 截止时间 任职回报
任职基金 上证指数 深圳成指 沪深300
王靖 ★★☆☆☆ 2星
任期回报优于同类约 30.9%（样本1999）
 王靖先生:财务管理硕士,固定收益部副总经理/基金经理;2007年11月至2010年3月王靖先生任职于华夏基金管理有限公司基金运作部,担任基金会计;2010年3月至2012年3月王靖先生任职于华融证券股份有限公司资产管理部,担任投资经理;2012年3月至2014年4月王靖先生任职于国盛证券有限责任公司资产管理总部,担任投资经理;2014年5月至2016年6月王靖先生任职于北信瑞丰基金管理有限公司,担任固定收益部总监兼基金经理;2016年6月至2016年10月王靖先生任职安邦基金管理有限公司(筹),担任固定收益投资部副总经理;2016年11月1日王靖先生加入泰达宏利基金管理有限公司,担任固定收益部副总经理;2017年10月16日至今担任泰达宏利聚利债券型证券投资基金(LOF)基金经理;2017年10月31日至今担任泰达宏利启富灵活配置混合型证券投资基金基金经理;2017年10月31日至今担任泰达宏利京天宝货币市场基金基金经理;2017年10月31日至今担任泰达宏利活期友货币市场基金基金经理;具有基金从业资格。2016年11月至2019年3月于泰达宏利基金管理有限公司固定收益部担任副总经理;2019年7月至今于方正富邦基金管理有限公司固定收益基金投资部担任总经理;2019年8月至今,任方正富邦金小宝货币市场证券投资基金、方正富邦货币市场基金基金经理。2019年10月任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日担任方正富邦睿利纯债债券型证券投资基金基金经理。2019年8月14日至2021年1月13日担任方正富邦惠利纯债债券型证券投资基金基金经理。 2022-01-21 2025-05-29 -3.20% -6.05% -29.55% -20.47%