方正富邦泰利12个月持有混合C

(013715)公募混合型
+添加自选
1.1717 1.25%+0.0145
单位净值 [2026-07-09]
1.1717
累计净值 [2026-07-09]
1.1664 +0.80%
净值估算 [2026-07-09 15:00]
  • 最近一月：4.01%
  • 最近一季：15.53%
  • 最近半年：19.00%
  • 今年以来：21.22%
  • 最近一年：20.33%
  • 最近两年：30.20%
  • 最近三年：20.40%
  • 成立以来：17.17%
  • 成立日期：2022-01-21
  • 基金经理：崔建波,吕拙愚
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.01亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.33亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：方正富邦基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.17171.1717+1.25%
2026-07-081.15721.1572+1.31%
2026-07-071.14221.1422-0.33%
2026-07-061.14601.1460-0.23%
2026-07-031.14861.1486-0.63%
2026-07-021.15591.1559-1.15%
2026-07-011.16931.1693-1.34%
2026-06-301.18521.1852+1.59%
2026-06-291.16661.1666+0.46%
2026-06-261.16121.1612-1.10%
易天富基金评级 重仓透视 更多>>
★★☆☆☆ 2星 | 同类排名约 80%（9801 只同业）

选股风格：行业轮动 / 混合

雷达测评
盈利雷达弱    强
波动雷达小    大
风险雷达小    大

持仓观察：方正富邦泰利12个月持有混合C 2025年选股以积极行业轮动为主：Top10平均权重约14.6%，四季平均换手约100.0%。年末主题配置集中在：消费/家电/面板(0.0%)。四季度新进Top10：三七互娱、中恒电气、华泰证券、吉比特、国泰海通。2025 年调仓：新进 15 笔（1 盈 / 14 亏）；退出 13 笔（规避 8 / 错失 5）。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
方正富邦泰利12个月持有混合C1.37%4.01%15.53%19.00%20.33%21.22%
同类型排名2383/100422907/100422547/100422154/100424021/100422365/10042
四分位排名
优秀
良好
良好
优秀
良好
优秀
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

崔建波 上任时间：2022-01-21

崔建波先生:经济学硕士,历任天津中融证券投资咨询公司研究员、申银万国天津佟楼营业部投资经纪顾问部经理、海融资讯系统有限公司研究员、和讯信息科技有限公司证券研究部、理财服务部经理、北方国际信托股份有限公司投资部信托高级投资经理。现任投资总监、权益投资部总监、2012年6月13日-2020年5月22日任新华优选消费混合型证券投资基金基金经理、2013年9月11日-20200年5月22日任新华趋势领航混合型证券投资基金基金经理、2014年12 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
现任综合星 ★★☆☆☆ 2星全任期综合星 ★★★☆☆ 3星季报基准 2026-03-31
★★☆☆☆ 2星任期回报优于同类约 17.0%（样本2000）
雷达分位：盈利 11·弱　波动 17·小　风险 70·低
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 崔建波（013715）担任 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金经理期间（2022-01-21 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 14.9029%，HHI 均值约 0.0038，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 96.8143%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 14.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2024-12-31：金融业 4.87%；电力、热力、燃气及水生产和供应业 2.49%；制造业 2.16%。
• 2025-03-31：行业明细缺失。
• 2025-06-30：制造业 0.51%；金融业 0.41%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：信息传输、软件和信息技术服务业 8.33%；金融业 7.97%；制造业 5.69%。
• 2026-03-31：制造业 12.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.84%；建筑业 0.92%。
从 2024-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（7.63%） 变为 制造业（12.47%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 盛科通信（688702）占净值 7.75%，较上季 —。
• 龙磁科技（300835）占净值 4.37%，较上季 —。
• 拓荆科技（688072）占净值 3.88%，较上季 —。
• 拓普集团（601689）占净值 1.02%，较上季 —。
• 精测电子（300567）占净值 0.94%，较上季 —。
• 汇绿生态（001267）占净值 0.91%，较上季 —。
• 华工科技（000988）占净值 0.78%，较上季 —。
• 长川科技（300604）占净值 0.73%，较上季 —。
• 东山精密（002384）占净值 0.62%，较上季 —。
• 兴业证券（601377）占净值 0.44%，较上季 —。
上述十只占净值合计 21.44%，HHI 为 0.0099。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：88.9%、94.7%、94.1%、100.0%、100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：8、9、7、0、5、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0038，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2022-01-21 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 14.6%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。

吕拙愚 上任时间：2025-04-29

吕拙愚女士:中国国籍,本硕均毕业于中国人民大学,2019年5月至2021年7月,就职于国联基金管理有限公司,任信评部研究员,2021年7月至2024年7月就职于中国国际金融股份有限公司,历任资产管理部信用研究员、年金固收投资组投资助理。2024年7月加入方正富邦基金管理有限公司,现任固定收益研究部行政负责人(代履职)兼基金经理。2024年9月24日至今,任方正富邦添利纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧

易天富任期评级季报基准 2026-03-31
任期不足一年，暂不展示同类排名
投资风格解读（仅供参考，不参与星级）

一、投资风格总览

在 吕拙愚（013715）担任 方正富邦泰利12个月持有混合C 基金经理期间（2025-04-29 至 至今），定期报告所披露的重仓与行业配置显示，其操作风格倾向于：持股较分散、高换手、偏小盘成长。
任期内前十大重仓占净值比例均值约 17.8933%，HHI 均值约 0.0061，反映组合在个股层面的集中程度。
近若干报告期前十大名单平均换手约 100.0%，显示调仓节奏偏积极。
股票仓位（季报口径）均值约 13.7%。

二、行业配置脉络

以下行业占比来自基金季报披露的行业配置，按报告期梳理配置重心变化（非实时持仓）：
• 2025-06-30：制造业 0.51%；金融业 0.41%。
• 2025-09-30：行业明细缺失。
• 2025-12-31：信息传输、软件和信息技术服务业 8.33%；金融业 7.97%；制造业 5.69%。
• 2026-03-31：制造业 12.47%；信息传输、软件和信息技术服务业 7.84%；建筑业 0.92%。
从 2025-06-30 到 2026-03-31，第一大行业由 制造业（0.51%） 变为 制造业（12.47%）。

三、重仓股剖析

最新可用报告期为 2026-03-31，前十大重仓如下：
• 盛科通信（688702）占净值 7.75%，较上季 —。
• 龙磁科技（300835）占净值 4.37%，较上季 —。
• 拓荆科技（688072）占净值 3.88%，较上季 —。
• 拓普集团（601689）占净值 1.02%，较上季 —。
• 精测电子（300567）占净值 0.94%，较上季 —。
• 汇绿生态（001267）占净值 0.91%，较上季 —。
• 华工科技（000988）占净值 0.78%，较上季 —。
• 长川科技（300604）占净值 0.73%，较上季 —。
• 东山精密（002384）占净值 0.62%，较上季 —。
• 兴业证券（601377）占净值 0.44%，较上季 —。
上述十只占净值合计 21.44%，HHI 为 0.0099。

四、调仓与交易特征

各报告期前十大换手（名单变动比例）依次为：100.0%、100.0%、100.0%。
对应新进入前十大个股数量：5、10、10 只，体现季度间换手的强度。
最近报告期前十大变动记录有限，调仓特征以行业与权重变化为主。

五、风格稳定性

任期平均 HHI 约 0.0061，结合 Top10 权重均值，组合在个股层面集中度中等。
主题一致性方面：宽基/混合无单一行业主题，仅展示行业分布，不做严重错配判定
在可获得的季报序列内，未发现名称主题与行业配置严重背离的显著信号；仍须结合更长时间序列综合判断。

六、与任期业绩的对照（描述性）

以下仅为任期内复权净值回报与上述持仓特征的并列描述，不构成因果推断，不参与星级计算。
自 2025-04-29 至 2026-07-06（净值截止），该段任期回报约 19.26%（复权净值口径）。
同期组合呈现较高换手，说明经理在任期内通过较频繁的季度调仓尝试适应市场结构；回报与调仓节奏是否匹配，需结合更长周期与同类比较。

解读基于基金定期报告披露的重仓股与行业配置，不代表对未来持仓的承诺；投资风格不参与易天富星级计算。