国联恒利纯债A
(013716)公募债券型
1.0856
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.0856
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：0.58%
- 最近一季：1.37%
- 最近半年：2.42%
- 今年以来：1.74%
- 最近一年：4.02%
- 最近两年：7.84%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.56%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：6.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 6.46 | 5.25 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.45 | 99.81% | 99.84% | 0.01 | 0.19% | 0.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 6.96 | 5.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.95 | 99.82% | 99.86% | 0.01 | 0.18% | 0.14% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 6.99 | 5.28 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.98 | 99.87% | 99.90% | 0.01 | 0.13% | 0.10% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-03-31 | 6.99 | 5.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.98 | 99.82% | 99.87% | 0.01 | 0.18% | 0.13% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 7.08 | 7.08 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.26 | 88.40% | 88.40% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2022-09-30 | 10.71 | 10.12 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.71 | 99.96% | 99.96% | 0.00 | 0.04% | 0.04% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 11.04 | 10.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.03 | 99.87% | 99.88% | 0.01 | 0.13% | 0.12% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-03-31 | 0.53 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.52 | 104.16% | 98.44% | 0.01 | 1.65% | 1.56% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |