国联恒利纯债A

(013716)公募债券型
+添加自选
1.0964 0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1454
累计净值 [2026-04-22]
1.0969 0.05%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.54%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：1.91%
  • 最近两年：5.54%
  • 最近三年：10.19%
  • 成立以来：14.79%
  • 成立日期：2021-11-11
  • 基金经理：霍顺朝
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：12.92亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：11.93亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国联基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据