国联恒利纯债A
(013716)公募债券型
1.0856
0.07%+0.0008
单位净值 [2024-04-30]
1.0856
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月:0.58%
- 最近一季:1.37%
- 最近半年:2.42%
- 今年以来:1.74%
- 最近一年:4.02%
- 最近两年:7.84%
- 最近三年:---
- 成立以来:8.56%
- 成立日期:2021-11-11
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.91亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:6.46亿元
- 投资风格:
- 管理公司:国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
---|---|---|---|
2024-04-30 | 1.0856 | 1.0856 | 0.07% |
2024-04-29 | 1.0848 | 1.0848 | -0.13% |
2024-04-26 | 1.0862 | 1.0862 | -0.07% |
2024-04-25 | 1.0870 | 1.0870 | -0.03% |
2024-04-24 | 1.0873 | 1.0873 | -0.09% |
2024-04-23 | 1.0883 | 1.0883 | 0.06% |
2024-04-22 | 1.0877 | 1.0877 | 0.11% |
2024-04-19 | 1.0865 | 1.0865 | 0.08% |
2024-04-18 | 1.0856 | 1.0856 | 0.10% |
2024-04-17 | 1.0845 | 1.0845 | 0.09% |
业绩分析
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更新日期:2024-04-30
名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
---|---|---|---|---|---|---|
国联恒利纯债A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
上证指数 | -0.86% | -0.11% | 7.94% | 2.79% | -7.04% | 3.05% |
深证成指 | -1.39% | -3.29% | 6.55% | -2.45% | -18.25% | -2.01% |
沪深300 | -1.23% | -0.66% | 7.46% | 0.99% | -11.58% | 3.14% |
基金份额分析
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时间 | 总份额 | 持有人数 |
---|---|---|
2023-12-31 | 4.91亿份 | 未公布 |
2023-09-30 | 4.91亿份 | 未公布 |
2023-06-30 | 5.01亿份 | 未公布 |
2023-03-31 | 4.90亿份 | 未公布 |
2022-06-30 | 9.90亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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公告日期 | 标题 |
---|---|
2024-04-20 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2024-04-20 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
2024-04-12 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
2024-04-12 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) |
2024-04-11 | 国联基金管理有限公司基金经理变更公告 |
2024-03-30 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2023年年度报告 |
2024-03-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
2024-01-22 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
2024-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-11-10 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第3号) |
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2023-10-24 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金2023年第3季度报告 |
2023-10-24 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
2023-09-08 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金基金合同 |
2023-09-08 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金托管协议 |
2023-09-08 | 国联恒利纯债债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年第2号) |
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