国联恒利纯债A
(013716)公募债券型
1.0964
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-22]
1.1454
累计净值 [2026-04-22]
1.0969
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.54%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.56%
- 今年以来：1.21%
- 最近一年：1.91%
- 最近两年：5.54%
- 最近三年：10.19%
- 成立以来：14.79%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0964 | 1.1454 | +0.05% |
| 2026-04-21 | 1.0959 | 1.1449 | +0.04% |
| 2026-04-20 | 1.0955 | 1.1445 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0952 | 1.1442 | +0.02% |
| 2026-04-16 | 1.0950 | 1.1440 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0949 | 1.1439 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0949 | 1.1439 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0946 | 1.1436 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.0943 | 1.1433 | +0.01% |
| 2026-04-09 | 1.0942 | 1.1432 | +0.02% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联恒利纯债A | 0.14% | 0.54% | 1.02% | 1.56% | 1.91% | 1.21% |
| 同类型排名 | 3922/7863 | 2718/7863 | 1579/7863 | 2560/7863 | 3318/7863 | 2636/7863 |
| 四分位排名 | 良好 | 良好 | 优秀 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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霍顺朝 上任时间：2024-04-09
霍顺朝先生:中国国籍,毕业于清华大学经济学专业,研究生、硕士学位,具有基金从业资格。2015年3月至2021年4月,历任国融证券股份有限公司研究员、投资主办、投资顾问授权代表。2021年4月至2023年2月,任建信理财有限责任公司投资经理。2023年3月加入中融基金管理有限公司,现任固收投资部基金经理。2023年4月10日起任中融睿嘉39个月定期开放债券型证券投资基金的基金经理。2023年4月10日起任国联聚安3个月定期开放债券型发起式 展开∨ 收起∧