国联恒利纯债A
(013716)公募债券型
1.0894
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1384
累计净值 [2026-03-06]
1.0896
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.29%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.56%
- 最近一年：1.90%
- 最近两年：0.88%
- 最近三年：5.68%
- 成立以来：8.94%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：12.92亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.93亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||