国联恒利纯债A
(013716)公募债券型
1.1000
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1490
累计净值 [2026-06-12]
1.1001
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.23%
- 最近一季：0.97%
- 最近半年：1.66%
- 今年以来：1.54%
- 最近一年：1.64%
- 最近两年：4.89%
- 最近三年：9.64%
- 成立以来：15.17%
- 成立日期：2021-11-11
- 基金经理：霍顺朝
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.39亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国联基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||