信澳鑫益债券A
(013724)公募债券型
1.1460
0.21%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.1460
累计净值 [2026-04-22]
1.1484
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：16.77%
- 最近三年：15.47%
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4063.10 | 8.08% | 69.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 636.59 | 1.27% | 10.95% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 296.38 | 0.59% | 5.10% |
| 租赁和商务服务业 | 266.19 | 0.53% | 4.58% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 163.74 | 0.33% | 2.82% |
| 科学研究和技术服务业 | 147.47 | 0.29% | 2.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 131.69 | 0.26% | 2.27% |
| 金融业 | 108.62 | 0.22% | 1.87% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1221.03 | 5.57% | 64.16% |
| 采矿业 | 345.34 | 1.58% | 18.15% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 193.25 | 0.88% | 10.15% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 77.58 | 0.35% | 4.08% |
| 科学研究和技术服务业 | 65.92 | 0.30% | 3.46% |