信澳鑫益债券A
(013724)公募混合型
1.0065
0.22%+0.0022
单位净值 [2024-05-17]
1.0065
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:2.65%
- 最近一季:5.01%
- 最近半年:1.27%
- 今年以来:2.16%
- 最近一年:2.13%
- 最近两年:4.64%
- 最近三年:---
- 成立以来:0.65%
- 成立日期:2021-11-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:5.63亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:7.02亿元
- 投资风格:
- 管理公司:信达澳亚
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |