信澳鑫益债券A
(013724)公募混合型
1.0000
-0.11%-0.0011
单位净值 [2024-05-24]
1.0000
累计净值 [2024-05-24]
净值估算 [2024-05-24 ]
- 最近一月：1.62%
- 最近一季：2.84%
- 最近半年：1.03%
- 今年以来：1.50%
- 最近一年：1.50%
- 最近两年：4.12%
- 最近三年：---
- 成立以来：---
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.02亿元
- 投资风格：
- 管理公司：信达澳亚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-05-24 | 1.0000 | 1.0000 | -0.11% |
| 2024-05-23 | 1.0011 | 1.0011 | -0.46% |
| 2024-05-22 | 1.0057 | 1.0057 | 0.10% |
| 2024-05-21 | 1.0047 | 1.0047 | -0.29% |
| 2024-05-20 | 1.0076 | 1.0076 | 0.11% |
| 2024-05-17 | 1.0065 | 1.0065 | 0.22% |
| 2024-05-16 | 1.0043 | 1.0043 | 0.13% |
| 2024-05-15 | 1.0030 | 1.0030 | -0.22% |
| 2024-05-14 | 1.0052 | 1.0052 | 0.05% |
| 2024-05-13 | 1.0047 | 1.0047 | 0.19% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-05-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳鑫益债券A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | -0.19% | 3.12% | 4.28% | 1.78% | -4.00% | 5.47% |
| 深证成指 | -0.65% | 3.90% | 5.51% | -3.94% | -13.36% | 1.07% |
| 沪深300 | 0.04% | 3.87% | 4.45% | 2.25% | -6.94% | 6.66% |
| 股票型 | -1.60% | 2.59% | 4.73% | -0.15% | -6.34% | 1.03% |
| 混合型 | -1.41% | 1.21% | 3.82% | -0.18% | -4.95% | 1.23% |
| 债券型 | 0.04% | 0.27% | 1.10% | 2.12% | 2.81% | 1.75% |
| FOF | -1.57% | 1.61% | -0.24% | -11.78% | -19.21% | -7.05% |
| QDII | -5.89% | 3.99% | 2.35% | -8.45% | -10.34% | -4.68% |
| 另类投资 | -0.29% | -0.71% | -0.17% | -0.02% | 0.21% | 0.61% |
| ETF | -2.79% | 2.05% | 3.06% | -2.52% | -6.68% | -0.41% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 5.63亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 6.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 7.44亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 2.46亿份 | 未公布 |
| 2022-06-30 | 1.04亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-04-19 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2024年一季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-01-20 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2024-01-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年四季度报告提示性公告 |
| 2023-12-07 | 信澳鑫益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-12-07 | 信澳鑫益债券型证券投资基金（信澳鑫益债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-21 | 信澳鑫益债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2023-11-21 | 信澳鑫益债券型证券投资基金（信澳鑫益债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-11-18 | 信澳鑫益债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2023-10-25 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年三季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-08-31 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-31 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-07-20 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-07-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年二季度报告提示性公告 |
| 2023-04-20 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |
| 2023-04-20 | 信达澳亚基金管理有限公司旗下基金2023年一季度报告提示性公告 |
| 2023-03-29 | 信澳鑫益债券型证券投资基金2022年年度报告 |