信澳鑫益债券A
(013724)公募债券型
1.1460
0.21%+0.0024
单位净值 [2026-04-22]
1.1460
累计净值 [2026-04-22]
1.1484
0.21%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.49%
- 最近一季：-0.10%
- 最近半年：1.79%
- 今年以来：2.07%
- 最近一年：7.25%
- 最近两年：16.77%
- 最近三年：15.47%
- 成立以来：14.60%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：张旻
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.96亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.29亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：信达澳亚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.1460 | 1.1460 | +0.21% |
| 2026-04-21 | 1.1436 | 1.1436 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.1434 | 1.1434 | +0.11% |
| 2026-04-17 | 1.1421 | 1.1421 | +0.17% |
| 2026-04-16 | 1.1402 | 1.1402 | +0.17% |
| 2026-04-15 | 1.1383 | 1.1383 | -0.10% |
| 2026-04-14 | 1.1394 | 1.1394 | +0.04% |
| 2026-04-13 | 1.1389 | 1.1389 | -0.14% |
| 2026-04-10 | 1.1405 | 1.1405 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.1405 | 1.1405 | +0.11% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 信澳鑫益债券A | 0.68% | 1.49% | -0.10% | 1.79% | 7.25% | 2.07% |
| 同类型排名 | 662/7863 | 757/7863 | 6606/7863 | 1755/7863 | 636/7863 | 879/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张旻 上任时间：2022-09-01
张旻先生:复旦大学学士、剑桥大学硕士,2010年7月至2016年6月先后于交通银行资产管理业务中心任高级投资经理、于交银国际控股有限公司任董事总经理,2016年6月至2020年12月先后于中信银行资产管理业务中心任副处长、于信银理财有限公司任部门副总经理。2020年12月加入信达澳银基金管理有限公司任固定收益总部总监。 展开∨ 收起∧