方正富邦稳恒3个月定开债
(013730)公募债券型
1.0246
0.05%+0.0005
单位净值 [2024-06-14]
1.0866
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月:0.72%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:3.24%
- 今年以来:2.67%
- 最近一年:2.38%
- 最近两年:4.26%
- 最近三年:---
- 成立以来:5.64%
- 成立日期:2021-12-07
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:12.00亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:15.48亿元
- 投资风格:
- 管理公司:方正富邦
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |