方正富邦稳恒3个月定开债
(013730)公募债券型
1.0114
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.1354
累计净值 [2026-03-12]
1.0115
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-1.10%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：0.13%
- 最近三年：-0.92%
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 11.34 | 10.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 11.34 | 99.97% | 99.97% | 0.00 | 0.03% | 0.03% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 11.15 | 9.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 10.48 | 93.32% | 94.03% | 0.67 | 6.68% | 5.97% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 15.49 | 10.02 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.42 | 99.30% | 99.55% | 0.07 | 0.70% | 0.45% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 15.48 | 12.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 15.47 | 99.88% | 99.91% | 0.01 | 0.12% | 0.09% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 25.05 | 17.21 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 25.04 | 99.92% | 99.95% | 0.01 | 0.08% | 0.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 27.47 | 20.29 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 27.46 | 99.91% | 99.93% | 0.02 | 0.09% | 0.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 25.26 | 18.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.76 | 97.21% | 98.00% | 0.51 | 2.79% | 2.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |