方正富邦稳恒3个月定开债
(013730)公募债券型
1.0114
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.1354
累计净值 [2026-03-12]
1.0115
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.22%
- 最近一季：-1.60%
- 最近半年：-1.10%
- 今年以来：-1.73%
- 最近一年：0.57%
- 最近两年：0.13%
- 最近三年：-0.92%
- 成立以来：1.14%
- 成立日期：2021-12-07
- 基金经理：区德成
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：10.14亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：11.34亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：方正富邦基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2024-12-27 |
| 2 | 0.01 | 2024-09-18 |
| 3 | 0.01 | 2024-06-20 |
| 4 | 0.01 | 2024-03-07 |
| 5 | 0.01 | 2023-12-12 |
| 6 | 0.01 | 2023-09-01 |
| 7 | 0.01 | 2023-06-15 |
| 8 | 0.01 | 2023-03-23 |
| 9 | 0.01 | 2022-06-08 |