浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B

(013782)公募FOF
+添加自选
2.0530 0.40%+0.0081
单位净值 [2023-09-27]
2.0530
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：-4.46%
  • 最近半年：-10.11%
  • 今年以来：-8.87%
  • 最近一年：-11.12%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-22.89%
  • 成立日期：2021-11-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商资管
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512690 鹏华中证酒ETF 8.85% 2414.12 1670.57 368.10 (1.29%)
2 510050 华夏上证50ETF 8.26% 661.83 1558.61 新增
3 519782 交银裕隆纯债债券A 6.75% 950.00 1273.47 0.00 (-0.86%)
4 560050 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 6.00% 1651.30 1132.79 新增
5 511360 海富通中证短融ETF 5.97% 10.37 1127.22 新增
6 519714 交银消费新驱动股票 4.53% 580.00 854.92 0.00 (0.27%)
7 007130 中庚小盘价值股票 4.30% 358.04 811.68 0.00 (-0.59%)
8 510100 易方达上证50ETF 3.83% 631.02 723.78 新增
9 519133 海富通改革驱动混合 3.48% 400.00 657.48 0.00 (0.32%)
10 009476 建信食品饮料行业股票A 3.12% 576.86 589.61 0.00 (-0.19%)
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512690 鹏华中证酒ETF 10.14% 2782.22 2164.57 -393.17 (-2.52%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 5.89% 950.00 1256.76 250.00 (0.68%)
3 519714 交银消费新驱动股票 4.80% 580.00 1023.70 132.57 (0.52%)
4 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 4.57% 1354.98 975.59 -623.61 (-2.43%)
5 519133 海富通改革驱动混合 3.80% 400.00 810.08 0.00 (-0.15%)
6 007130 中庚小盘价值股票 3.71% 358.04 790.77 0.00 (-0.19%)
7 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.01% 704.79 642.06 0.00 (-0.28%)
8 009476 建信食品饮料行业股票A 2.93% 576.86 625.32 新增
9 630002 华商盛世成长混合 2.73% 112.18 581.58 0.00 (-0.22%)
10 100018 富国天利增长债券A 2.67% 423.66 570.80 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512690 鹏华中证酒ETF 7.62% 2389.05 1825.23 -150.89 (-0.23%)
2 515030 华夏中证新能源汽车ETF 7.01% 1090.76 1678.68 -257.00 (-2.12%)
3 519782 交银裕隆纯债债券A 6.57% 1200.00 1572.96 0.00 (-0.99%)
4 519714 交银消费新驱动股票 5.32% 712.57 1272.65 0.00 (-0.26%)
5 159996 国泰中证全指家用电器ETF 4.40% 902.07 1053.62 新增
6 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.39% 259.03 1050.17 0.00 (-0.24%)
7 519133 海富通改革驱动混合 3.65% 400.00 873.64 0.00 (-0.37%)
8 007130 中庚小盘价值股票 3.52% 358.04 843.73 新增
9 512400 南方中证申万有色金属ETF 2.94% 681.40 704.57 新增
10 005004 交银品质升级混合A 2.87% 355.61 687.19 新增
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 512690 鹏华中证酒ETF 7.39% 2238.16 2059.11 0.00 (-1.11%)
2 519782 交银裕隆纯债债券A 5.58% 1200.00 1554.12 0.00 (-0.55%)
3 519714 交银消费新驱动股票 5.06% 712.57 1410.88 0.00 (-0.52%)
4 515030 华夏中证新能源汽车ETF 4.89% 833.76 1362.36 0.00 (-0.27%)
5 516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 4.74% 1332.88 1320.88 0.00 (-0.46%)
6 001822 华商智能生活灵活配置混合A 4.23% 452.77 1178.10 0.00 (-0.26%)
7 511380 博时可转债ETF 4.19% 103.43 1167.00 新增
8 540003 汇丰晋信动态策略混合A 4.15% 259.03 1157.59 0.00 (-0.63%)
9 159928 汇添富中证主要消费ETF 3.70% 966.94 1030.76 0.00 (-0.37%)
10 519133 海富通改革驱动混合 3.28% 400.00 914.52 101.70 (0.38%)
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