浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B
(013782)公募FOF
2.0530
0.40%+0.0081
单位净值 [2023-09-27]
2.0530
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月：-0.03%
- 最近一季：-4.46%
- 最近半年：-10.11%
- 今年以来：-8.87%
- 最近一年：-11.12%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-22.89%
- 成立日期：2021-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.40亿元
- 投资风格：
- 管理公司：浙商资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 1.95 | 1.89 | 0.05 | 2.77% | 2.69% | 0.07 | 3.46% | 3.35% | 0.17 | 5.52% | 8.48% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2023-09-30 | 2.14 | 2.13 | 0.16 | 7.22% | 7.44% | 0.06 | 3.04% | 3.03% | 0.06 | 2.85% | 2.85% | 0.06 | 2.91% | 2.90% |
| 2023-06-30 | 2.40 | 2.39 | 0.23 | 9.44% | 9.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.19 | 7.77% | 7.76% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2023-03-31 | 2.81 | 2.79 | 0.29 | 9.50% | 10.22% | 0.00 | 0.16% | 0.16% | 0.21 | 7.52% | 7.46% | 0.04 | 1.60% | 1.59% |
| 2022-12-31 | 3.05 | 3.03 | 0.22 | 6.49% | 7.16% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.34 | 11.22% | 11.14% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2022-09-30 | 3.20 | 3.19 | 0.11 | 3.29% | 3.28% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 8.25% | 8.36% | 0.01 | 0.41% | 0.41% |
| 2022-06-30 | 3.59 | 3.58 | 0.07 | 1.84% | 1.84% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.26 | 7.12% | 7.21% | 0.07 | 1.91% | 1.91% |
| 2022-03-31 | 3.59 | 3.43 | 0.07 | 2.06% | 1.97% | 0.15 | 4.39% | 4.20% | 0.40 | 11.69% | 11.19% | 0.10 | 2.92% | 2.79% |