浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B

(013782)公募FOF
+添加自选
2.0530 0.40%+0.0081
单位净值 [2023-09-27]
2.0530
累计净值 [2023-09-27]
  • 最近一月：-0.03%
  • 最近一季：-4.46%
  • 最近半年：-10.11%
  • 今年以来：-8.87%
  • 最近一年：-11.12%
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：-22.89%
  • 成立日期：2021-11-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.56亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：2.40亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：浙商资管
实时情况
浙商汇金卓越配置一年持有混合(FOF)B 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 001979 招商蛇口 1.17% 23.27 221.76 42.33% 新增
2 600048 保利发展 0.91% 17.40 172.26 32.88% 新增
3 603379 三美股份 0.36% 1.98 67.32 12.85% 新增
4 600160 巨化股份 0.33% 3.79 62.50 11.93% 新增
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季报日期:  2023-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 601186 中国铁建 4.06% 98.68 972.00 42.17% 新增
2 002051 中工国际 1.52% 30.60 365.06 15.84% 新增
3 603225 新凤鸣 0.85% 18.50 204.43 8.87% 新增
4 600383 金地集团 0.82% 27.21 196.18 8.51% -1.70 (-6.25%)
5 601390 中国中铁 0.51% 16.25 123.17 5.34% 新增
6 300223 北京君正 0.49% 1.33 117.45 5.10% 新增
7 688334 西高院 0.39% 5.18 93.09 4.04% 新增
8 603061 金海通 0.38% 0.76 90.02 3.91% 新增
9 688361 中科飞测 0.33% 0.94 78.19 3.39% 新增
10 600230 沧州大化 0.27% 4.47 65.62 2.85% -10.54 (-235.79%)
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