富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A
(013793)公募FOF
1.0348
-1.58%-0.0166
单位净值 [2026-06-23]
1.0348
累计净值 [2026-06-23]
1.0185
-1.58%
净值估算 [---]
- 最近一月：-2.13%
- 最近一季：10.25%
- 最近半年：7.11%
- 今年以来：6.68%
- 最近一年：31.60%
- 最近两年：36.43%
- 最近三年：30.33%
- 成立以来：3.48%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-23 | 1.0348 | 1.0348 | -1.58% |
| 2026-06-22 | 1.0514 | 1.0514 | +0.69% |
| 2026-06-18 | 1.0442 | 1.0442 | -0.05% |
| 2026-06-17 | 1.0447 | 1.0447 | +0.56% |
| 2026-06-16 | 1.0389 | 1.0389 | +0.16% |
| 2026-06-15 | 1.0372 | 1.0372 | +2.12% |
| 2026-06-12 | 1.0157 | 1.0157 | +0.98% |
| 2026-06-11 | 1.0058 | 1.0058 | -0.55% |
| 2026-06-10 | 1.0114 | 1.0114 | -1.43% |
| 2026-06-09 | 1.0261 | 1.0261 | +1.39% |
业绩分析
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更新日期：2026-06-23
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A | -0.39% | -2.13% | 10.25% | 7.11% | 31.60% | 6.68% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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王登元 上任时间：2021-11-25
王登元先生:硕士研究生。曾任兴业全球基金管理有限公司研究员、兴业证券股份有限公司投资经理;自2016年10月起历任富国基金管理有限公司定量研究员、定量投资经理、FOF投资经理;拟任多元资产投资部FOF基金经理。 展开∨ 收起∧
王树君 上任时间：2026-02-25
王树君先生:中国国籍,研究生、硕士,曾任中信证券股份有限公司资产管理业务高级经理,华泰证券股份有限公司金融产品研究员,太平洋资产管理有限责任公司投资经理;自2025年12月加入富国基金管理有限公司,现任富国基金多元资产投资部FOF基金经理。2026年02月25日起任富国智浦精选12个月持有期混合型基金中基金(FOF)基金经理。 展开∨ 收起∧