富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A
(013793)公募FOF
1.0333
0.18%+0.0019
单位净值 [2026-04-20]
1.0333
累计净值 [2026-04-20]
1.0352
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：6.78%
- 最近一季：1.36%
- 最近半年：4.13%
- 今年以来：6.53%
- 最近一年：36.10%
- 最近两年：37.53%
- 最近三年：25.39%
- 成立以来：3.33%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：2.54亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：富国基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 2.54 | 2.52 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.15 | 5.20% | 5.88% | 0.09 | 3.42% | 3.40% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 2.76 | 2.76 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.96% | 6.06% | 0.06 | 2.12% | 2.11% | 0.00 | 0.16% | 0.16% |
| 2024-06-30 | 3.05 | 3.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.17 | 5.29% | 5.48% | 0.00 | 0.09% | 0.09% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-12-31 | 3.35 | 3.34 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 5.74% | 6.14% | 0.09 | 2.83% | 2.82% | 0.01 | 0.18% | 0.18% |
| 2023-06-30 | 4.07 | 4.04 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.24 | 5.17% | 5.78% | 0.18 | 4.44% | 4.41% | 0.00 | 0.12% | 0.12% |
| 2022-12-31 | 4.53 | 4.51 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 5.55% | 5.98% | 0.20 | 4.41% | 4.39% | 0.01 | 0.17% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 5.54 | 5.53 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.33 | 5.88% | 5.93% | 0.45 | 8.22% | 8.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |