富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A
(013793)公募FOF
0.7815
0.18%+0.0014
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:1.51%
- 最近一季:-1.55%
- 最近半年:-2.54%
- 今年以来:0.55%
- 最近一年:-4.27%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-21.85%
- 成立日期:2021-11-25
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:4.83亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:4.07亿元
- 投资风格:
- 管理公司:富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.7815 |
0.7815 |
0.18% |
2 |
2023-09-26 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.33% |
3 |
2023-09-25 |
0.7827 |
0.7827 |
-0.17% |
4 |
2023-09-22 |
0.7840 |
0.7840 |
0.68% |
5 |
2023-09-21 |
0.7787 |
0.7787 |
-0.63% |
6 |
2023-09-20 |
0.7836 |
0.7836 |
-0.19% |
7 |
2023-09-19 |
0.7851 |
0.7851 |
0.00% |
8 |
2023-09-18 |
0.7851 |
0.7851 |
0.04% |
9 |
2023-09-15 |
0.7848 |
0.7848 |
0.10% |
10 |
2023-09-14 |
0.7840 |
0.7840 |
0.22% |
11 |
2023-09-13 |
0.7823 |
0.7823 |
-0.45% |
12 |
2023-09-12 |
0.7858 |
0.7858 |
-0.06% |
13 |
2023-09-11 |
0.7863 |
0.7863 |
0.79% |
14 |
2023-09-08 |
0.7801 |
0.7801 |
-0.09% |
15 |
2023-09-07 |
0.7808 |
0.7808 |
-0.99% |
16 |
2023-09-06 |
0.7886 |
0.7886 |
0.05% |
17 |
2023-09-05 |
0.7882 |
0.7882 |
-0.64% |
18 |
2023-09-04 |
0.7933 |
0.7933 |
0.84% |
19 |
2023-09-01 |
0.7867 |
0.7867 |
0.28% |
20 |
2023-08-31 |
0.7845 |
0.7845 |
-0.41% |