富国智浦精选12个月持有混合(FOF)A
(013793)公募FOF
0.9850
0.76%+0.0075
单位净值 [2025-09-17]
- 最近一月：9.12%
- 最近一季：24.21%
- 最近半年：21.45%
- 今年以来：25.83%
- 最近一年：44.34%
- 最近两年：25.51%
- 最近三年：20.99%
- 成立以来：-1.50%
- 成立日期：2021-11-25
- 基金经理：王登元
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：富国
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
| 序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
| 1 |
2025-09-17 |
0.9850 |
0.9850 |
0.76% |
| 2 |
2025-09-16 |
0.9776 |
0.9776 |
0.47% |
| 3 |
2025-09-15 |
0.9730 |
0.9730 |
-0.25% |
| 4 |
2025-09-12 |
0.9754 |
0.9754 |
0.04% |
| 5 |
2025-09-11 |
0.9750 |
0.9750 |
2.04% |
| 6 |
2025-09-10 |
0.9555 |
0.9555 |
0.59% |
| 7 |
2025-09-09 |
0.9499 |
0.9499 |
0.01% |
| 8 |
2025-09-08 |
0.9498 |
0.9498 |
-0.17% |
| 9 |
2025-09-05 |
0.9514 |
0.9514 |
2.89% |
| 10 |
2025-09-04 |
0.9247 |
0.9247 |
-3.15% |
| 11 |
2025-09-03 |
0.9548 |
0.9548 |
0.33% |
| 12 |
2025-09-02 |
0.9517 |
0.9517 |
-1.60% |
| 13 |
2025-09-01 |
0.9672 |
0.9672 |
1.43% |
| 14 |
2025-08-29 |
0.9536 |
0.9536 |
1.05% |
| 15 |
2025-08-28 |
0.9437 |
0.9437 |
1.48% |
| 16 |
2025-08-27 |
0.9299 |
0.9299 |
-1.25% |
| 17 |
2025-08-26 |
0.9417 |
0.9417 |
-0.57% |
| 18 |
2025-08-25 |
0.9471 |
0.9471 |
2.15% |
| 19 |
2025-08-22 |
0.9272 |
0.9272 |
1.39% |
| 20 |
2025-08-21 |
0.9145 |
0.9145 |
-0.47% |