广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C
(013825)公募FOF
0.8675
0.22%+0.0019
单位净值 [2023-09-27]
0.8675
累计净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:-3.63%
- 最近半年:-5.34%
- 今年以来:-4.73%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-13.25%
- 成立日期:2021-11-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
行业配置情况
选择年份:
季报日期: 2023-09-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 6952.90 | 7.75% | 60.49% |
金融业 | 1923.86 | 2.15% | 16.74% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 936.33 | 1.04% | 8.15% |
采矿业 | 509.52 | 0.57% | 4.43% |
农、林、牧、渔业 | 222.81 | 0.25% | 1.94% |
卫生和社会工作 | 209.95 | 0.23% | 1.83% |
租赁和商务服务业 | 176.10 | 0.20% | 1.53% |
科学研究和技术服务业 | 165.92 | 0.19% | 1.44% |
建筑业 | 141.75 | 0.16% | 1.23% |
房地产业 | 84.85 | 0.09% | 0.74% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 74.93 | 0.08% | 0.65% |
交通运输、仓储和邮政业 | 57.98 | 0.06% | 0.50% |
文化、体育和娱乐业 | 34.61 | 0.04% | 0.30% |
水利、环境和公共设施管理业 | 2.04 | 0.00% | 0.02% |
批发和零售业 | 1.64 | 0.00% | 0.01% |
季报日期: 2023-06-30 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 7741.47 | 8.30% | 62.27% |
金融业 | 1874.89 | 2.01% | 15.08% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 1129.40 | 1.21% | 9.09% |
采矿业 | 493.52 | 0.53% | 3.97% |
农、林、牧、渔业 | 235.25 | 0.25% | 1.89% |
卫生和社会工作 | 216.73 | 0.23% | 1.74% |
租赁和商务服务业 | 199.95 | 0.21% | 1.61% |
建筑业 | 148.32 | 0.16% | 1.19% |
科学研究和技术服务业 | 119.83 | 0.13% | 0.96% |
房地产业 | 86.78 | 0.09% | 0.70% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 86.45 | 0.09% | 0.70% |
交通运输、仓储和邮政业 | 55.55 | 0.06% | 0.45% |
文化、体育和娱乐业 | 43.12 | 0.05% | 0.35% |
季报日期: 2023-03-31 | |||
行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
---|---|---|---|
制造业 | 8326.18 | 8.75% | 66.34% |
金融业 | 1879.43 | 1.97% | 14.97% |
科学研究和技术服务业 | 520.55 | 0.55% | 4.15% |
采矿业 | 487.77 | 0.51% | 3.89% |
卫生和社会工作 | 276.83 | 0.29% | 2.21% |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 259.59 | 0.27% | 2.07% |
农、林、牧、渔业 | 222.92 | 0.23% | 1.78% |
租赁和商务服务业 | 164.92 | 0.17% | 1.31% |
建筑业 | 158.37 | 0.17% | 1.26% |
房地产业 | 94.11 | 0.10% | 0.75% |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 94.05 | 0.10% | 0.75% |
交通运输、仓储和邮政业 | 66.80 | 0.07% | 0.53% |