广发优选配置混合(FOF-LOF)C
(013825)公募FOFLOF
0.9577
-0.93%-0.0089
单位净值 [2025-09-18]
0.9577
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：3.51%
- 最近一季：8.03%
- 最近半年：8.76%
- 今年以来：11.22%
- 最近一年：26.20%
- 最近两年：10.00%
- 最近三年：0.74%
- 成立以来：-4.23%
- 成立日期：2021-11-02
- 基金经理：杨喆
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.18亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：广发
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 4.68 | 4.61 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 5.93% | 7.44% | 0.00 | 0.03% | 0.03% |
| 2024-12-31 | 5.88 | 5.57 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.65 | 6.21% | 11.08% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 6.07 | 6.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.47 | 6.78% | 7.76% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-12-31 | 6.92 | 6.84 | 0.61 | 7.79% | 8.81% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.65 | 9.57% | 9.46% | 0.13 | 1.89% | 1.88% |
| 2023-06-30 | 9.34 | 9.33 | 1.24 | 13.20% | 13.30% | 0.00 | 0.01% | 0.01% | 0.47 | 5.07% | 5.07% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-12-31 | 9.38 | 9.37 | 1.13 | 11.95% | 12.05% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.53 | 5.60% | 5.60% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2022-06-30 | 10.13 | 10.12 | 1.34 | 13.13% | 13.21% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.57 | 5.61% | 5.61% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |