广发优选配置两年封闭混合(FOF-LOF)C
(013825)公募FOF
0.8675
0.22%+0.0019
单位净值 [2023-09-27]
- 最近一月:0.45%
- 最近一季:-3.63%
- 最近半年:-5.34%
- 今年以来:-4.73%
- 最近一年:---
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:-13.25%
- 成立日期:2021-11-02
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.40亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:9.34亿元
- 投资风格:
- 管理公司:广发
净值走势
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细
序号 |
净值日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
1 |
2023-09-27 |
0.8675 |
0.8675 |
0.22% |
2 |
2023-09-26 |
0.8656 |
0.8656 |
-0.25% |
3 |
2023-09-25 |
0.8678 |
0.8678 |
-0.44% |
4 |
2023-09-22 |
0.8716 |
0.8716 |
1.10% |
5 |
2023-09-21 |
0.8621 |
0.8621 |
-0.43% |
6 |
2023-09-20 |
0.8658 |
0.8658 |
-0.31% |
7 |
2023-09-19 |
0.8685 |
0.8685 |
-0.24% |
8 |
2023-09-18 |
0.8706 |
0.8706 |
0.12% |
9 |
2023-09-15 |
0.8696 |
0.8696 |
-0.20% |
10 |
2023-09-14 |
0.8713 |
0.8713 |
-0.22% |
11 |
2023-09-13 |
0.8732 |
0.8732 |
-0.50% |
12 |
2023-09-12 |
0.8776 |
0.8776 |
-0.17% |
13 |
2023-09-11 |
0.8791 |
0.8791 |
0.45% |
14 |
2023-09-08 |
0.8752 |
0.8752 |
-0.15% |
15 |
2023-09-07 |
0.8765 |
0.8765 |
-0.94% |
16 |
2023-09-06 |
0.8848 |
0.8848 |
-0.05% |
17 |
2023-09-05 |
0.8852 |
0.8852 |
-0.43% |
18 |
2023-09-04 |
0.8890 |
0.8890 |
0.76% |
19 |
2023-09-01 |
0.8823 |
0.8823 |
0.35% |
20 |
2023-08-31 |
0.8792 |
0.8792 |
-0.46% |