华泰柏瑞匠心汇选混合A
(013847)公募混合型
0.9213
0.56%+0.0051
单位净值 [2025-09-22]
0.9213
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：4.37%
- 最近一季：24.35%
- 最近半年：19.96%
- 今年以来：20.09%
- 最近一年：33.27%
- 最近两年：9.00%
- 最近三年：-4.78%
- 成立以来：-7.87%
- 成立日期：2022-03-02
- 基金经理：赵劼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.06亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.89亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华泰柏瑞
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.78 | 0.77 | 0.59 | 75.87% | 76.22% | 0.05 | 6.20% | 6.11% | 0.13 | 17.58% | 17.32% | 0.00 | 0.35% | 0.35% |
| 2025-06-30 | 0.89 | 0.88 | 0.68 | 76.91% | 77.00% | 0.05 | 5.33% | 5.31% | 0.15 | 17.19% | 17.12% | 0.01 | 0.57% | 0.57% |
| 2024-12-31 | 1.00 | 0.99 | 0.79 | 78.87% | 78.96% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.21 | 21.09% | 21.00% | 0.00 | 0.04% | 0.04% |
| 2024-06-30 | 1.12 | 1.10 | 0.85 | 74.92% | 75.39% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.27 | 24.24% | 23.78% | 0.01 | 0.84% | 0.83% |
| 2023-12-31 | 1.32 | 1.25 | 0.93 | 69.35% | 70.87% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.35 | 28.30% | 26.90% | 0.03 | 2.35% | 2.23% |
| 2023-06-30 | 1.68 | 1.65 | 1.31 | 77.54% | 78.01% | 0.09 | 5.26% | 5.15% | 0.27 | 16.60% | 16.25% | 0.01 | 0.60% | 0.59% |
| 2022-12-31 | 2.07 | 2.05 | 1.89 | 91.24% | 91.32% | 0.09 | 4.18% | 4.14% | 0.09 | 4.19% | 4.15% | 0.01 | 0.39% | 0.39% |
| 2022-06-30 | 3.12 | 2.99 | 2.72 | 86.45% | 87.03% | 0.07 | 2.43% | 2.33% | 0.33 | 10.97% | 10.50% | 0.00 | 0.15% | 0.14% |