中银证券恒瑞9个月持有混合C
(013930)公募混合型
1.0892
0.27%+0.0029
单位净值 [2026-03-10]
1.0892
累计净值 [2026-03-10]
1.0921
0.27%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.77%
- 最近一季：4.61%
- 最近半年：5.95%
- 今年以来：3.42%
- 最近一年：11.18%
- 最近两年：16.87%
- 最近三年：14.41%
- 成立以来：8.92%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||