中银证券恒瑞9个月持有混合C
(013930)公募混合型
1.0854
0.10%+0.0011
单位净值 [2026-03-06]
1.0854
累计净值 [2026-03-06]
1.0865
0.10%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.20%
- 最近一季：4.32%
- 最近半年：5.39%
- 今年以来：3.06%
- 最近一年：10.80%
- 最近两年：16.70%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：8.54%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.35亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.81亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中银国际证券股份
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||