中银证券恒瑞9个月持有混合C
(013930)公募混合型
1.0421
0.26%+0.0027
单位净值 [2025-09-22]
1.0421
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：2.56%
- 最近一季：6.95%
- 最近半年：7.17%
- 今年以来：8.23%
- 最近一年：15.03%
- 最近两年：11.57%
- 最近三年：7.86%
- 成立以来：4.21%
- 成立日期：2021-11-23
- 基金经理：王玉玺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.99亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.81 | 1.36 | 0.33 | 24.23% | 18.21% | 1.35 | 65.95% | 74.42% | 0.04 | 2.97% | 2.23% | 0.09 | 6.85% | 5.14% |
| 2025-06-30 | 3.99 | 3.12 | 0.61 | 19.70% | 15.40% | 3.33 | 78.65% | 83.31% | 0.03 | 1.04% | 0.81% | 0.02 | 0.61% | 0.48% |
| 2024-12-31 | 3.95 | 3.56 | 0.79 | 10.97% | 19.87% | 3.02 | 84.93% | 76.44% | 0.06 | 1.68% | 1.51% | 0.09 | 2.42% | 2.18% |
| 2024-06-30 | 5.49 | 4.09 | 0.67 | 16.30% | 12.15% | 4.73 | 81.46% | 86.18% | 0.08 | 1.99% | 1.48% | 0.01 | 0.25% | 0.19% |
| 2023-12-31 | 6.47 | 4.96 | 0.76 | 15.35% | 11.78% | 5.45 | 79.55% | 84.30% | 0.08 | 1.64% | 1.26% | 0.17 | 3.46% | 2.66% |
| 2023-06-30 | 8.26 | 6.23 | 1.24 | 19.92% | 15.02% | 6.91 | 78.40% | 83.72% | 0.10 | 1.54% | 1.16% | 0.01 | 0.14% | 0.10% |
| 2022-12-31 | 10.11 | 7.89 | 1.58 | 20.03% | 15.62% | 7.83 | 71.14% | 77.48% | 0.08 | 1.02% | 0.80% | 0.02 | 0.22% | 0.18% |
| 2022-06-30 | 13.17 | 10.34 | 2.49 | 24.05% | 18.89% | 10.31 | 72.38% | 78.31% | 0.05 | 0.50% | 0.39% | 0.32 | 3.07% | 2.41% |