招商智星稳健配置一年封闭混合(FOF-LOF)C

(013944)公募FOF
+添加自选
1.0034 0.09%+0.0009
单位净值 [2022-07-29]
1.0034
累计净值 [2022-07-29]
  • 最近一月：0.22%
  • 最近一季：---
  • 最近半年：---
  • 今年以来：---
  • 最近一年：---
  • 最近两年：---
  • 最近三年：---
  • 成立以来：0.34%
  • 成立日期：2022-06-08
  • 基金经理：---
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：---
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：---
  • 投资风格：
  • 管理公司：招商
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
季报日期:  2023-12-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 14.70% 1807.15 2000.15 0.00 (-1.68%)
2 001868 招商产业债券C 13.52% 1102.24 1838.54 0.00 (-1.52%)
3 008792 招商安华债券C 9.97% 1204.23 1355.96 44.44 (-0.60%)
4 001285 易方达新鑫混合I 7.40% 713.64 1006.09 35.73 (-0.47%)
5 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 7.27% 715.13 988.25 -36.42 (-1.07%)
6 420102 天弘永利债券B 5.47% 634.46 743.72 13.22 (-0.42%)
7 010658 海富通欣睿混合C 4.33% 531.55 589.23 新增
8 519783 交银裕隆纯债债券C 3.30% 342.11 448.61 新增
9 002361 国富恒瑞债券A 3.10% 345.54 422.26 39.58 (0.59%)
10 016728 华安乾煜债券发起式C 2.17% 285.76 294.73 新增
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季报日期:  2023-09-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 13.02% 1807.15 1973.22 463.98 (0.11%)
2 001868 招商产业债券C 12.00% 1102.24 1817.82 361.47 (0.81%)
3 008792 招商安华债券C 9.37% 1248.66 1419.23 533.86 (1.39%)
4 001285 易方达新鑫混合I 6.93% 749.37 1049.42 49.88 (-0.98%)
5 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 6.20% 678.71 939.95 21.51 (-1.01%)
6 420102 天弘永利债券B 5.05% 647.68 764.46 38.88 (-0.72%)
7 002361 国富恒瑞债券A 3.69% 385.13 558.43 34.55 (-0.46%)
8 008457 招商瑞阳混合C 3.26% 395.36 493.25 新增
9 002651 东方红汇利债券A 3.22% 454.21 488.18 0.00 (-0.57%)
10 013880 广发招享混合C 3.02% 366.97 458.27 -12.80 (-0.64%)
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季报日期:  2023-06-30
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 003864 招商招祥纯债C 13.13% 2271.12 2461.90 554.20 (-2.73%)
2 001868 招商产业债券C 12.81% 1463.72 2401.96 616.22 (-1.20%)
3 008792 招商安华债券C 10.76% 1782.52 2017.99 -39.36 (-3.98%)
4 001285 易方达新鑫混合I 5.95% 799.25 1115.12 286.70 (-0.77%)
5 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 5.19% 700.22 972.88 35.97 (-1.69%)
6 009637 招商信用添利债券(LOF)C 5.19% 929.18 973.50 新增
7 420102 天弘永利债券B 4.33% 686.57 811.32 157.90 (-0.84%)
8 002361 国富恒瑞债券A 3.23% 419.68 605.18 新增
9 002651 东方红汇利债券A 2.65% 454.21 497.81 新增
10 001422 景顺长城安享回报混合A 2.61% 331.80 489.74 354.17 (0.85%)
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季报日期:  2023-03-31
序号 基金代码 基金名称 占净值比例 持仓份额(万份) 持仓市值(万元) 持仓变动
1 001868 招商产业债券C 11.61% 2079.94 3371.58 0.00 (-0.02%)
2 003864 招商招祥纯债C 10.40% 2825.32 3018.29 0.00 (-0.05%)
3 008792 招商安华债券C 6.78% 1743.16 1968.20 -448.36 (-1.80%)
4 001285 易方达新鑫混合I 5.18% 1085.95 1503.72 0.00 (-0.03%)
5 002010 中欧瑾通灵活配置混合C 3.50% 736.19 1015.72 0.00 (-0.04%)
6 420102 天弘永利债券B 3.49% 844.46 1014.37 -3.69 (-0.04%)
7 001422 景顺长城安享回报混合A 3.46% 685.97 1005.63 0.00 (0.00%)
8 519752 交银新回报灵活配置混合A 3.45% 655.90 1000.91 0.00 (0.00%)
9 002087 国富新机遇混合A 3.44% 658.27 997.93 0.00 (0.01%)
10 004517 南方安康混合 3.42% 915.02 992.79 0.00 (0.02%)
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