招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C
(013944)公募FOFLOF
0.9987
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-18]
0.9987
累计净值 [2025-09-18]
- 最近一月：0.05%
- 最近一季：0.06%
- 最近半年：0.76%
- 今年以来：0.55%
- 最近一年：1.37%
- 最近两年：-0.25%
- 最近三年：-0.47%
- 成立以来：-0.13%
- 成立日期：2022-06-08
- 基金经理：王建渗
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.08亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 0.45 | 0.43 | 0.01 | 2.37% | 2.24% | 0.02 | 5.45% | 5.15% | 0.04 | 8.22% | 7.79% | 0.01 | 1.90% | 1.80% |
| 2024-12-31 | 0.68 | 0.68 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.04 | 5.42% | 5.70% | 0.03 | 4.12% | 4.11% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-06-30 | 0.90 | 0.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 5.73% | 5.51% | 0.03 | 3.32% | 3.19% | 0.02 | 1.93% | 1.86% |
| 2023-12-31 | 1.37 | 1.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 3.50% | 3.48% | 0.06 | 4.30% | 4.27% | 0.00 | 0.02% | 0.03% |
| 2023-06-30 | 2.03 | 1.88 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.05 | 2.52% | 2.33% | 0.24 | 13.04% | 12.06% | 0.01 | 0.55% | 0.51% |
| 2022-12-31 | 2.87 | 2.87 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 3.16% | 3.16% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |