招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C

(013944)公募FOFLOF
+添加自选
1.0193 0.10%+0.0010
单位净值 [2026-04-20]
1.0193
累计净值 [2026-04-20]
1.0203 0.10%
净值估算 [---]
  • 最近一月：1.23%
  • 最近一季：0.52%
  • 最近半年：2.06%
  • 今年以来：1.54%
  • 最近一年：2.43%
  • 最近两年：2.63%
  • 最近三年：1.81%
  • 成立以来：1.93%
  • 成立日期：2022-06-08
  • 基金经理：童炯潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 54.85 1.29% 54.29%
采矿业 11.42 0.27% 11.30%
农、林、牧、渔业 8.60 0.20% 8.51%