招商智星稳健配置混合(FOF-LOF)C

(013944)公募FOFLOF
+添加自选
1.0147 0.13%+0.0013
单位净值 [2026-03-05]
1.0147
累计净值 [2026-03-05]
1.0160 0.13%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.07%
  • 最近一季：1.43%
  • 最近半年：1.58%
  • 今年以来：1.09%
  • 最近一年：2.31%
  • 最近两年：3.24%
  • 最近三年：1.18%
  • 成立以来：1.47%
  • 成立日期：2022-06-08
  • 基金经理：童炯潇
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.30亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.45亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：招商基金
重仓股明细
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例 持仓变动