交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

(013945)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.0723 0.22%+0.0024
单位净值 [2026-04-20]
1.0723
累计净值 [2026-04-20]
1.0747 0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.44%
  • 最近一季：-15.76%
  • 最近半年：-25.49%
  • 今年以来：-13.82%
  • 最近一年：-2.26%
  • 最近两年：14.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.82%
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金经理：蔡铮,邵文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：73.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-12-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通讯 375549.85 51.65% 55.50%
非必需消费品 188610.93 25.94% 27.87%
必需消费品 45508.56 6.26% 6.72%
工业 25825.61 3.55% 3.82%
房地产 25671.74 3.53% 3.79%
金融 15554.67 2.14% 2.30%
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
通讯 403878.94 49.82% 53.34%
非必需消费品 217067.85 26.78% 28.67%
必需消费品 44799.89 5.53% 5.92%
金融 32331.06 3.99% 4.27%
工业 29795.47 3.68% 3.94%
房地产 29263.78 3.61% 3.87%