交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

(013945)公募QDIILOF指数型
+添加自选
0.9750 -0.61%-0.0309
单位净值 [2026-05-22]
0.9750
累计净值 [2026-05-22]
0.9691 -0.61%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-6.54%
  • 最近一季：-17.34%
  • 最近半年：-22.19%
  • 今年以来：-21.64%
  • 最近一年：-18.33%
  • 最近两年：-8.00%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：3.49%
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金经理：蔡铮,邵文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：5.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：64.07亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据