交银中证海外中国互联网指数(LOF)C

(013945)公募QDIILOF指数型
+添加自选
1.0723 0.22%+0.0024
单位净值 [2026-04-20]
1.0723
累计净值 [2026-04-20]
1.0747 0.22%
净值估算 [---]
  • 最近一月：3.44%
  • 最近一季：-15.76%
  • 最近半年：-25.49%
  • 今年以来：-13.82%
  • 最近一年：-2.26%
  • 最近两年：14.05%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：13.82%
  • 成立日期：2023-06-12
  • 基金经理：蔡铮,邵文婷
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.02亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：73.49亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：交银施罗德基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
暂无数据