工银瑞和3个月定开债券A

(013952)公募债券型
+添加自选
1.1170 0.07%+0.0008
单位净值 [2026-06-12]
1.1392
累计净值 [2026-06-12]
1.1178 0.07%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.25%
  • 最近一季：1.05%
  • 最近半年：1.72%
  • 今年以来：1.57%
  • 最近一年：1.43%
  • 最近两年：6.01%
  • 最近三年：10.07%
  • 成立以来：14.18%
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据