工银瑞和3个月定开债券A
(013952)公募债券型
1.1046
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1268
累计净值 [2026-03-10]
1.1047
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.05%
- 最近一季：0.66%
- 最近半年：1.59%
- 今年以来：0.45%
- 最近一年：1.35%
- 最近两年：6.21%
- 最近三年：9.84%
- 成立以来：10.46%
- 成立日期：2021-12-13
- 基金经理：赵建
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.60亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.67亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：工银瑞信基金
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-18 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 |
| 2024-07-12 | 工银瑞信基金管理有限公司关于旗下基金估值调整的公告 |
| 2024-06-14 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第八次申购、赎回业务的公告 |
| 2024-06-13 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-13 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第3号） |
| 2024-05-30 | 银瑞信基金管理有限公司关于工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金增加D类基金份额类别并修改基金合同、托管协议的公告 |
| 2024-05-30 | 工银瑞信基金管理有限公司工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金基金合同 |
| 2024-05-30 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金托管协议 |
| 2024-05-30 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第2号） |
| 2024-05-20 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金更新的招募说明书（2024年第1号） |
| 2024-05-20 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-05-17 | 关于工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金变更基金经理的公告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-04-22 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下基金2024年第1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-02-08 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金开放第七次申购、赎回业务的公告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信瑞和3个月定期开放债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 工银瑞信基金管理有限公司旗下全部基金2023年第4季度报告提示性公告 |