工银瑞和3个月定开债券A

(013952)公募债券型
+添加自选
1.1045 -0.20%-0.0022
单位净值 [2026-03-09]
1.1267
累计净值 [2026-03-09]
1.1023 -0.20%
净值估算 [---]
  • 最近一月：-0.07%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：1.31%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：6.20%
  • 最近三年：9.88%
  • 成立以来：10.45%
  • 成立日期：2021-12-13
  • 基金经理：赵建
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.60亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.67亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：工银瑞信基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.01 2023-06-21
2 0.01 2022-10-28
3 0.01 2022-06-21