达诚定海双月享60天滚动持有短债C
(013965)公募债券型
1.0852
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-22]
1.1087
累计净值 [2025-09-22]
净值估算 [2025-09-22 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.14%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：1.54%
- 最近两年：4.85%
- 最近三年：9.23%
- 成立以来：10.94%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：陈佶
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.60亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.03 | 6.24 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 6.91 | 98.02% | 98.25% | 0.12 | 1.92% | 1.70% | 0.00 | 0.06% | 0.05% |
| 2024-12-31 | 24.92 | 20.96 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 24.84 | 99.62% | 99.68% | 0.01 | 0.05% | 0.04% | 0.07 | 0.33% | 0.28% |
| 2024-06-30 | 35.55 | 29.86 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 35.23 | 98.93% | 99.10% | 0.25 | 0.83% | 0.70% | 0.07 | 0.24% | 0.20% |
| 2023-12-31 | 33.27 | 32.48 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 31.94 | 95.91% | 96.00% | 0.41 | 1.26% | 1.23% | 0.22 | 0.67% | 0.66% |
| 2023-06-30 | 4.93 | 4.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.71 | 95.14% | 95.69% | 0.01 | 0.32% | 0.28% | 0.20 | 4.54% | 4.03% |
| 2022-12-31 | 1.02 | 0.84 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.81 | 74.70% | 79.26% | 0.01 | 1.76% | 1.44% | 0.00 | 0.58% | 0.48% |
| 2022-06-30 | 1.40 | 1.31 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.96 | 66.30% | 68.62% | 0.05 | 3.88% | 3.61% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |