达诚定海双月享60天滚动持有短债C
(013965)公募债券型
1.0930
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1165
累计净值 [2026-03-06]
1.0931
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.43%
- 最近半年：0.71%
- 今年以来：0.35%
- 最近一年：-0.15%
- 最近两年：1.98%
- 最近三年：6.63%
- 成立以来：9.30%
- 成立日期：2022-03-22
- 基金经理：何盼盼
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.89亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.03亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：达诚基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2025-04-21 |
| 2 | 0.01 | 2022-09-29 |